MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 5. emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

6.6.2024.

Prosječna cijena:

100,00%

Posljednja cijena:

100,00%

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

0,00%

Relativna promjena:

0,00%

Najbolja kupovina/prodaja:

% / %

Kupovina/prodaja količina:

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

100,00%

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Broj obveznica:

2.000

Nominalna vrijednost:

1.000,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

737,4137 KM

Tržišna kapitalizacija:

1.474.827 KM

Tržište:

Službeno berzansko tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

CONT

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+20%/-20%

Datum listinga:

22.11.2023.

Datum delistiranja:

13.5.2027.

Datum isteka:

17.5.2027.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

6,82%

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

TRRF-O-E

ISIN:

BA100TRRFOE7

CFI:

DBFSBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

100,00%

Vrijeme posljednje trgovine:

6.6.2024. 12:21:59

Status:

Trading

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

22.11.2024. (C)

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	17.11.2023.	17.11.2023.	17.11.2023.	0,00	0,00	1.000,00
1	15.5.2024.	17.5.2024.	27.5.2024.	162,63020819	33,50	870,86979181
2	14.11.2024.	17.11.2024.	27.11.2024.	162,63020819	29,17413803	737,41372165
3	15.5.2025.	17.5.2025.	27.5.2025.	162,63020819	24,70335968	599,48687313
4	13.11.2025.	17.11.2025.	27.11.2025.	162,63020819	20,08281025	456,93947519
5	14.5.2026.	17.5.2026.	27.5.2026.	162,63020819	15,30747242	309,61673942
6	13.11.2026.	17.11.2026.	27.11.2026.	162,63020819	10,37216077	157,35869201
7	13.5.2027.	17.5.2027.	27.5.2027.	162,63020819	5,27151618	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.