| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 17.9.2020. | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,07 | 6,30 |
| ALPR-R-A | Alpro a.d. Vlasenica | 25.11.2019. | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,288 | 0,36 |
| AURS-PO1 | MKD Auris a.d. Banja Luka - javna ponuda obveznica | | | | | | 1.000,00 |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 23.9.2020. | 3,67 | 3,67 | 0,00 | 3,68 | 4,00 |
| BLKI-O-B | Grad Banja Luka - obveznice 2. emisija | 16.4.2018. | 104,00 | 104,00 | 0,00 | | |
| BLKI-O-C | Grad Banja Luka - obveznice 3. emisija | 11.8.2020. | 105,41 | 105,41 | 0,00 | | 105,41 |
| BOKS-R-A | Boksit a.d. Milići | 18.2.2020. | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,544 | 0,64 |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 25.9.2020. | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 4,56 | |
| BVRU-R-A | ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 25.9.2020. | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 1,40 |
| CIST-R-A | Čistoća a.d. Banja Luka | 23.1.2020. | 0,48 | 0,48 | 0,00 | | 0,48 |
| CRRF-O-B | MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 2. emisija | 14.8.2019. | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 100,00 | 104,00 |
| CRRF-O-C | MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 3. emisija | 11.9.2019. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 98,08 | 102,00 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 25.9.2020. | 0,028 | 0,028 | 0,00 | 0,028 | 0,029 |
| DEST-R-A | Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić | 17.9.2020. | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | |
| EDPL-R-A | Elektrodistribucija a.d. Pale | 10.9.2020. | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,216 | 0,29 |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 25.9.2020. | 11,31 | 11,31 | 0,35 | 11,32 | 11,90 |
| EKBL-R-A | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 18.9.2020. | 0,108 | 0,108 | 0,00 | 0,108 | 0,129 |
| EKHC-R-A | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 4.3.2020. | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,28 | 0,34 |
| ELBJ-R-A | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 26.8.2020. | 0,147 | 0,147 | 0,00 | 0,13 | 0,147 |
| ELDO-R-A | Elektro Doboj a.d. Doboj | 31.8.2020. | 0,444 | 0,444 | 0,00 | 0,41 | 0,45 |