| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced | 16.10.2019. | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 4,31 | 4,99 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 9.10.2019. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| ALPR-R-A | Alpro a.d. Vlasenica | 1.3.2019. | 0,45 | 0,45 | 0,00 | | 0,44 |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 8.10.2019. | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 3,11 | |
| BLKI-O-B | Grad Banja Luka - obveznice 2. emisija | 16.4.2018. | 104,00 | 104,00 | 0,00 | | |
| BNIF-O-A | Grad Bijeljina | 10.1.2011. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| BOKS-R-A | Boksit a.d. Milići | 17.9.2019. | 0,707 | 0,707 | 0,00 | | 0,80 |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 16.10.2019. | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 4,25 | 5,00 |
| BVRU-R-A | ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 16.10.2019. | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 1,02 | 1,05 |
| CIST-R-A | Čistoća a.d. Banja Luka | 4.7.2019. | 0,56 | 0,56 | 0,00 | | 0,56 |
| CRRF-O-B | MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 2. emisija | 14.8.2019. | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 97,50 | 101,50 |
| CRRF-O-C | MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 3. emisija | 11.9.2019. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 98,08 | 102,00 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 17.10.2019. | 0,029 | 0,029 | 0,00 | 0,029 | 0,031 |
| DEST-R-A | Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić | 21.6.2019. | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | |
| EDPL-R-A | Elektrodistribucija a.d. Pale | 24.9.2019. | 0,286 | 0,286 | 0,00 | 0,278 | |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 17.10.2019. | 9,10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,99 |
| EKBL-R-A | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 1.10.2019. | 0,128 | 0,128 | 0,00 | 0,128 | 0,13 |
| EKHC-R-A | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 11.2.2019. | 0,434 | 0,434 | 0,00 | | 0,43 |
| ELBJ-R-A | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 10.10.2019. | 0,134 | 0,134 | 0,00 | 0,125 | 0,16 |
| ELDO-R-A | Elektro Doboj a.d. Doboj | 19.9.2019. | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,361 | 0,44 |