| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced | 15.1.2020. | 4,63 | 4,62 | 0,00 | 4,66 | 5,10 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 16.1.2020. | 5,32 | 5,32 | 0,00 | 5,31 | 5,75 |
| ALPR-R-A | Alpro a.d. Vlasenica | 25.11.2019. | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,29 | 0,349 |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 8.1.2020. | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 3,27 | |
| BLKI-O-B | Grad Banja Luka - obveznice 2. emisija | 16.4.2018. | 104,00 | 104,00 | 0,00 | | |
| BOKS-R-A | Boksit a.d. Milići | 26.12.2019. | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,638 | 0,70 |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 16.1.2020. | 4,39 | 4,39 | 0,00 | 4,33 | |
| BVRU-R-A | ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 30.12.2019. | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 1,03 | 1,10 |
| CIST-R-A | Čistoća a.d. Banja Luka | 31.10.2019. | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,48 | 0,60 |
| CRRF-O-B | MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 2. emisija | 14.8.2019. | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 100,00 | 104,00 |
| CRRF-O-C | MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 3. emisija | 11.9.2019. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 98,08 | 102,00 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 16.1.2020. | 0,029 | 0,029 | 0,00 | 0,029 | 0,03 |
| DEST-R-A | Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić | 21.6.2019. | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,176 | 0,22 |
| EDPL-R-A | Elektrodistribucija a.d. Pale | 27.12.2019. | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,26 | 0,28 |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 17.1.2020. | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,01 | 10,49 |
| EKBL-R-A | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 30.12.2019. | 0,136 | 0,148 | 0,00 | 0,12 | 0,148 |
| EKHC-R-A | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 4.12.2019. | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,32 | 0,40 |
| ELBJ-R-A | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 26.12.2019. | 0,135 | 0,135 | 0,00 | 0,11 | 0,16 |
| ELDO-R-A | Elektro Doboj a.d. Doboj | 27.12.2019. | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | 0,528 |
| HEDR-R-A | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 26.12.2019. | 0,243 | 0,243 | 0,00 | 0,22 | 0,25 |