| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced | 23.8.2019. | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 4,33 | 4,56 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 26.8.2019. | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 5,00 |
| ALPR-R-A | Alpro a.d. Vlasenica | 1.3.2019. | 0,45 | 0,45 | 0,00 | | 0,44 |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 1.8.2019. | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 3,11 | |
| BLKI-O-B | Grad Banja Luka - obveznice 2. emisija | 16.4.2018. | 104,00 | 104,00 | 0,00 | | |
| BNIF-O-A | Grad Bijeljina | 10.1.2011. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| BOKS-R-A | Boksit a.d. Milići | 9.8.2019. | 0,661 | 0,661 | 0,00 | 0,66 | |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 23.8.2019. | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 4,22 |
| BVRU-R-A | ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić | 15.8.2019. | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 1,10 |
| CIST-R-A | Čistoća a.d. Banja Luka | 4.7.2019. | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,448 | |
| CRRF-O-B | MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 2. emisija | 14.8.2019. | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 97,50 | 101,50 |
| CRRF-O-C | MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 3. emisija | 1.7.2019. | 98,08 | 98,08 | 0,00 | 98,08 | 102,00 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 26.8.2019. | 0,027 | 0,027 | 0,00 | 0,027 | 0,028 |
| DEST-R-A | Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić | 21.6.2019. | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | |
| EDPL-R-A | Elektrodistribucija a.d. Pale | 31.7.2019. | 0,286 | 0,286 | 0,00 | 0,278 | |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 9.8.2019. | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 8,74 | 9,00 |
| EKBL-R-A | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 12.8.2019. | 0,136 | 0,136 | 0,00 | 0,136 | 0,15 |
| EKHC-R-A | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 11.2.2019. | 0,434 | 0,434 | 0,00 | | 0,40 |
| ELBJ-R-A | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | 14.8.2019. | 0,126 | 0,126 | 0,00 | 0,126 | |
| ELDO-R-A | Elektro Doboj a.d. Doboj | 30.7.2019. | 0,48 | 0,48 | 0,00 | | 0,494 |