Grad Banja Luka - obveznice 3. emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

30.11.2020.

Prosječna cijena:

105,50%

Posljednja cijena:

105,50%

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

0,00%

Relativna promjena:

0,00%

Najbolja kupovina/prodaja:

% / %

Kupovina/prodaja količina:

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

105,50%

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

Broj obveznica:

120.000

Nominalna vrijednost:

100,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

73,1484 KM

Tržišna kapitalizacija:

9.260.586 KM

Tržište:

Službeno berzansko tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

CONT

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+20%/-20%

Datum listinga:

28.7.2020.

Datum delistiranja:

18.7.2030.

Datum isteka:

22.7.2030.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

2,30%

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

BLKI-O-C

ISIN:

BA100BLKIOC1

CFI:

DBFSBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

105,50%

Vrijeme posljednje trgovine:

30.11.2020. 12:58:00

Status:

Trading

Revizorski izvještaji su dostupni ovdje

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

19.4.2024. (C)

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	22.7.2020.	22.7.2020.	22.7.2020.	0,00	0,00	100,00
1	20.10.2020.	22.10.2020.	27.10.2020.	1,00	1,00	100,00
2	20.1.2021.	22.1.2021.	27.1.2021.	1,00	1,00	100,00
3	20.4.2021.	22.4.2021.	27.4.2021.	1,00	1,00	100,00
4	20.7.2021.	22.7.2021.	27.7.2021.	1,00	1,00	100,00
5	20.10.2021.	22.10.2021.	27.10.2021.	3,32143098	1,00	97,67856902
6	20.1.2022.	22.1.2022.	27.1.2022.	3,32143098	0,97678569	95,33392373
7	20.4.2022.	22.4.2022.	27.4.2022.	3,32143098	0,95333924	92,96583198
8	20.7.2022.	22.7.2022.	27.7.2022.	3,32143098	0,92965832	90,57405932
9	20.10.2022.	22.10.2022.	27.10.2022.	3,32143098	0,90574059	88,15836893
10	19.1.2023.	22.1.2023.	27.1.2023.	3,32143098	0,88158369	85,71852164
11	20.4.2023.	22.4.2023.	27.4.2023.	3,32143098	0,85718522	83,25427588
12	20.7.2023.	22.7.2023.	27.7.2023.	3,32143098	0,83254276	80,76538765
13	19.10.2023.	22.10.2023.	27.10.2023.	3,32143098	0,80765388	78,25161055
14	18.1.2024.	22.1.2024.	27.1.2024.	3,32143098	0,78251611	75,71269567
15	18.4.2024.	22.4.2024.	27.4.2024.	3,32143098	0,75712696	73,14839165
16	18.7.2024.	22.7.2024.	27.7.2024.	3,32143098	0,73148392	70,55844458
17	18.10.2024.	22.10.2024.	27.10.2024.	3,32143098	0,70558445	67,94259805
18	20.1.2025.	22.1.2025.	27.1.2025.	3,32143098	0,67942598	65,30059305
19	18.4.2025.	22.4.2025.	27.4.2025.	3,32143098	0,65300593	62,632168
20	18.7.2025.	22.7.2025.	27.7.2025.	3,32143098	0,62632168	59,9370587
21	20.10.2025.	22.10.2025.	27.10.2025.	3,32143098	0,59937059	57,2149983
22	20.1.2026.	22.1.2026.	27.1.2026.	3,32143098	0,57214998	54,4657173
23	20.4.2026.	22.4.2026.	27.4.2026.	3,32143098	0,54465717	51,6889435
24	20.7.2026.	22.7.2026.	27.7.2026.	3,32143098	0,51688943	48,88440195
25	20.10.2026.	22.10.2026.	27.10.2026.	3,32143098	0,48884402	46,05181499
26	20.1.2027.	22.1.2027.	27.1.2027.	3,32143098	0,46051815	43,19090216
27	20.4.2027.	22.4.2027.	27.4.2027.	3,32143098	0,43190902	40,3013802
28	20.7.2027.	22.7.2027.	27.7.2027.	3,32143098	0,4030138	37,38296302
29	20.10.2027.	22.10.2027.	27.10.2027.	3,32143098	0,37382963	34,43536167
30	20.1.2028.	22.1.2028.	27.1.2028.	3,32143098	0,34435362	31,4582843
31	20.4.2028.	22.4.2028.	27.4.2028.	3,32143098	0,31458284	28,45143616
32	20.7.2028.	22.7.2028.	27.7.2028.	3,32143098	0,28451436	25,41451954
33	19.10.2028.	22.10.2028.	27.10.2028.	3,32143098	0,2541452	22,34723376
34	18.1.2029.	22.1.2029.	27.1.2029.	3,32143098	0,22347234	19,24927511
35	19.4.2029.	22.4.2029.	27.4.2029.	3,32143098	0,19249275	16,12033688
36	19.7.2029.	22.7.2029.	27.7.2029.	3,32143098	0,16120337	12,96010927
37	18.10.2029.	22.10.2029.	27.10.2029.	3,32143098	0,12960109	9,76827938
38	18.1.2030.	22.1.2030.	27.1.2030.	3,32143098	0,09768279	6,5445312
39	18.4.2030.	22.4.2030.	27.4.2030.	3,32143098	0,06544531	3,28854553
40	18.7.2030.	22.7.2030.	27.7.2030.	3,32143098	0,03288546	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.