KP Vodovod a.d. Srbac - obveznice

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Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

Broj obveznica:

12.500

Nominalna vrijednost:

100,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

65,0728 KM

Tržišna kapitalizacija:

Tržište:

Slobodno tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

FIX

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+%/-%

Datum listinga:

31.10.2018.

Datum delistiranja:

11.10.2030.

Datum isteka:

15.10.2030.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

VDVS-O-A

ISIN:

BA100VDVSOA6

CFI:

DBFGBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

Vrijeme posljednje trgovine:

Status:

Trading

Nije dostavljen revizorski izvještaj

Nije dostavljen izvještaj o poslovanju

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

20.11.2024. (C)

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	15.10.2018.	15.10.2018.	15.10.2018.	0,00	0,00	100,00
1	13.11.2018.	15.11.2018.	22.11.2018.	0,416667	0,416667	100,00
2	13.12.2018.	15.12.2018.	22.12.2018.	0,416667	0,416667	100,00
3	11.1.2019.	15.1.2019.	22.1.2019.	0,416667	0,416667	100,00
4	13.2.2019.	15.2.2019.	22.2.2019.	0,416667	0,416667	100,00
5	13.3.2019.	15.3.2019.	22.3.2019.	0,416667	0,416667	100,00
6	11.4.2019.	15.4.2019.	22.4.2019.	0,416667	0,416667	100,00
7	13.5.2019.	15.5.2019.	22.5.2019.	0,416667	0,416667	100,00
8	13.6.2019.	15.6.2019.	22.6.2019.	0,416667	0,416667	100,00
9	11.7.2019.	15.7.2019.	22.7.2019.	0,416667	0,416667	100,00
10	13.8.2019.	15.8.2019.	22.8.2019.	0,416667	0,416667	100,00
11	12.9.2019.	15.9.2019.	22.9.2019.	0,416667	0,416667	100,00
12	11.10.2019.	15.10.2019.	22.10.2019.	0,416667	0,416667	100,00
13	13.11.2019.	15.11.2019.	22.11.2019.	0,416667	0,416667	100,00
14	12.12.2019.	15.12.2019.	22.12.2019.	0,416667	0,416667	100,00
15	13.1.2020.	15.1.2020.	22.1.2020.	0,416667	0,416667	100,00
16	13.2.2020.	15.2.2020.	22.2.2020.	0,416667	0,416667	100,00
17	12.3.2020.	15.3.2020.	22.3.2020.	0,416667	0,416667	100,00
18	13.4.2020.	15.4.2020.	22.4.2020.	0,416667	0,416667	100,00
19	13.5.2020.	15.5.2020.	22.5.2020.	0,416667	0,416667	100,00
20	11.6.2020.	15.6.2020.	22.6.2020.	0,416667	0,416667	100,00
21	13.7.2020.	15.7.2020.	22.7.2020.	0,416667	0,416667	100,00
22	13.8.2020.	15.8.2020.	22.8.2020.	0,416667	0,416667	100,00
23	11.9.2020.	15.9.2020.	22.9.2020.	0,416667	0,416667	100,00
24	13.10.2020.	15.10.2020.	22.10.2020.	0,416667	0,416667	100,00
25	12.11.2020.	15.11.2020.	22.11.2020.	1,060655	0,416667	99,356012
26	11.12.2020.	15.12.2020.	22.12.2020.	1,060655	0,413983	98,70934
27	13.1.2021.	15.1.2021.	22.1.2021.	1,060655	0,411289	98,059974
28	11.2.2021.	15.2.2021.	22.2.2021.	1,060655	0,408583	97,407902
29	11.3.2021.	15.3.2021.	22.3.2021.	1,060655	0,405866	96,753113
30	13.4.2021.	15.4.2021.	22.4.2021.	1,060655	0,403138	96,095595
31	13.5.2021.	15.5.2021.	22.5.2021.	1,060655	0,400398	95,435339
32	11.6.2021.	15.6.2021.	22.6.2021.	1,060655	0,397647	94,772331
33	13.7.2021.	15.7.2021.	22.7.2021.	1,060655	0,394885	94,10656
34	12.8.2021.	15.8.2021.	22.8.2021.	1,060655	0,392111	93,438016
35	13.9.2021.	15.9.2021.	22.9.2021.	1,060655	0,389325	92,766686
36	13.10.2021.	15.10.2021.	22.10.2021.	1,060655	0,386528	92,092558
37	11.11.2021.	15.11.2021.	22.11.2021.	1,060655	0,383719	91,415622
38	13.12.2021.	15.12.2021.	22.12.2021.	1,060655	0,380898	90,735866
39	13.1.2022.	15.1.2022.	22.1.2022.	1,060655	0,378066	90,053277
40	11.2.2022.	15.2.2022.	22.2.2022.	1,060655	0,375222	89,367843
41	11.3.2022.	15.3.2022.	22.3.2022.	1,060655	0,372366	88,679554
42	13.4.2022.	15.4.2022.	22.4.2022.	1,060655	0,369498	87,988397
43	12.5.2022.	15.5.2022.	22.5.2022.	1,060655	0,366618	87,29436
44	13.6.2022.	15.6.2022.	22.6.2022.	1,060655	0,363727	86,597432
45	13.7.2022.	15.7.2022.	22.7.2022.	1,060655	0,360823	85,897599
46	11.8.2022.	15.8.2022.	22.8.2022.	1,060655	0,357907	85,194851
47	13.9.2022.	15.9.2022.	22.9.2022.	1,060655	0,354979	84,489174
48	13.10.2022.	15.10.2022.	22.10.2022.	1,060655	0,352038	83,780557
49	11.11.2022.	15.11.2022.	22.11.2022.	1,060655	0,349086	83,068988
50	13.12.2022.	15.12.2022.	22.12.2022.	1,060655	0,346121	82,354453
51	12.1.2023.	15.1.2023.	22.1.2023.	1,060655	0,343144	81,636942
52	13.2.2023.	15.2.2023.	22.2.2023.	1,060655	0,340154	80,91644
53	13.3.2023.	15.3.2023.	22.3.2023.	1,060655	0,337152	80,192937
54	12.4.2023.	15.4.2023.	22.4.2023.	1,060655	0,334137	79,466419
55	11.5.2023.	15.5.2023.	22.5.2023.	1,060655	0,33111	78,736874
56	13.6.2023.	15.6.2023.	22.6.2023.	1,060655	0,32807	78,004289
57	13.7.2023.	15.7.2023.	22.7.2023.	1,060655	0,325018	77,268652
58	11.8.2023.	15.8.2023.	22.8.2023.	1,060655	0,321953	76,52995
59	13.9.2023.	15.9.2023.	22.9.2023.	1,060655	0,318875	75,788169
60	12.10.2023.	15.10.2023.	22.10.2023.	1,060655	0,315784	75,043298
61	13.11.2023.	15.11.2023.	22.11.2023.	1,060655	0,31268	74,295323
62	13.12.2023.	15.12.2023.	22.12.2023.	1,060655	0,309564	73,544232
63	11.1.2024.	15.1.2024.	22.1.2024.	1,060655	0,306434	72,790011
64	13.2.2024.	15.2.2024.	22.2.2024.	1,060655	0,303292	72,032648
65	13.3.2024.	15.3.2024.	22.3.2024.	1,060655	0,300136	71,272129
66	11.4.2024.	15.4.2024.	22.4.2024.	1,060655	0,296967	70,508441
67	13.5.2024.	15.5.2024.	22.5.2024.	1,060655	0,293785	69,741571
68	13.6.2024.	15.6.2024.	22.6.2024.	1,060655	0,29059	68,971505
69	11.7.2024.	15.7.2024.	22.7.2024.	1,060655	0,287381	68,198232
70	13.8.2024.	15.8.2024.	22.8.2024.	1,060655	0,284159	67,421736
71	12.9.2024.	15.9.2024.	22.9.2024.	1,060655	0,280924	66,642004
72	11.10.2024.	15.10.2024.	22.10.2024.	1,060655	0,277675	65,859024
73	13.11.2024.	15.11.2024.	22.11.2024.	1,060655	0,274413	65,072782
74	12.12.2024.	15.12.2024.	22.12.2024.	1,060655	0,271137	64,283263
75	13.1.2025.	15.1.2025.	22.1.2025.	1,060655	0,267847	63,490455
76	13.2.2025.	15.2.2025.	22.2.2025.	1,060655	0,264544	62,694343
77	13.3.2025.	15.3.2025.	22.3.2025.	1,060655	0,261226	61,894915
78	11.4.2025.	15.4.2025.	22.4.2025.	1,060655	0,257895	61,092155
79	13.5.2025.	15.5.2025.	22.5.2025.	1,060655	0,254551	60,286051
80	12.6.2025.	15.6.2025.	22.6.2025.	1,060655	0,251192	59,476587
81	11.7.2025.	15.7.2025.	22.7.2025.	1,060655	0,247819	58,663751
82	13.8.2025.	15.8.2025.	22.8.2025.	1,060655	0,244432	57,847528
83	11.9.2025.	15.9.2025.	22.9.2025.	1,060655	0,241031	57,027905
84	13.10.2025.	15.10.2025.	22.10.2025.	1,060655	0,237616	56,204866
85	13.11.2025.	15.11.2025.	22.11.2025.	1,060655	0,234187	55,378397
86	11.12.2025.	15.12.2025.	22.12.2025.	1,060655	0,230743	54,548486
87	13.1.2026.	15.1.2026.	22.1.2026.	1,060655	0,227285	53,715116
88	12.2.2026.	15.2.2026.	22.2.2026.	1,060655	0,223813	52,878274
89	12.3.2026.	15.3.2026.	22.3.2026.	1,060655	0,220326	52,037945
90	13.4.2026.	15.4.2026.	22.4.2026.	1,060655	0,216825	51,194114
91	13.5.2026.	15.5.2026.	22.5.2026.	1,060655	0,213309	50,346768
92	11.6.2026.	15.6.2026.	22.6.2026.	1,060655	0,209778	49,495891
93	13.7.2026.	15.7.2026.	22.7.2026.	1,060655	0,206233	48,641469
94	13.8.2026.	15.8.2026.	22.8.2026.	1,060655	0,202673	47,783486
95	11.9.2026.	15.9.2026.	22.9.2026.	1,060655	0,199098	46,921929
96	13.10.2026.	15.10.2026.	22.10.2026.	1,060655	0,195508	46,056782
97	12.11.2026.	15.11.2026.	22.11.2026.	1,060655	0,191903	45,18803
98	11.12.2026.	15.12.2026.	22.12.2026.	1,060655	0,188283	44,315658
99	13.1.2027.	15.1.2027.	22.1.2027.	1,060655	0,184649	43,439652
100	11.2.2027.	15.2.2027.	22.2.2027.	1,060655	0,180999	42,559995
101	11.3.2027.	15.3.2027.	22.3.2027.	1,060655	0,177333	41,676673
102	13.4.2027.	15.4.2027.	22.4.2027.	1,060655	0,173653	40,789671
103	13.5.2027.	15.5.2027.	22.5.2027.	1,060655	0,169957	39,898973
104	11.6.2027.	15.6.2027.	22.6.2027.	1,060655	0,166246	39,004563
105	13.7.2027.	15.7.2027.	22.7.2027.	1,060655	0,162519	38,106427
106	12.8.2027.	15.8.2027.	22.8.2027.	1,060655	0,158777	37,204549
107	13.9.2027.	15.9.2027.	22.9.2027.	1,060655	0,155019	36,298913
108	13.10.2027.	15.10.2027.	22.10.2027.	1,060655	0,151245	35,389503
109	11.11.2027.	15.11.2027.	22.11.2027.	1,060655	0,147456	34,476304
110	13.12.2027.	15.12.2027.	22.12.2027.	1,060655	0,143651	33,5593
111	13.1.2028.	15.1.2028.	22.1.2028.	1,060655	0,13983	32,638475
112	11.2.2028.	15.2.2028.	22.2.2028.	1,060655	0,135994	31,713814
113	13.3.2028.	15.3.2028.	22.3.2028.	1,060655	0,132141	30,7853
114	13.4.2028.	15.4.2028.	22.4.2028.	1,060655	0,128272	29,852917
115	11.5.2028.	15.5.2028.	22.5.2028.	1,060655	0,124387	28,916649
116	13.6.2028.	15.6.2028.	22.6.2028.	1,060655	0,120486	27,976479
117	13.7.2028.	15.7.2028.	22.7.2028.	1,060655	0,116569	27,032393
118	11.8.2028.	15.8.2028.	22.8.2028.	1,060655	0,112635	26,084373
119	13.9.2028.	15.9.2028.	22.9.2028.	1,060655	0,108685	25,132403
120	12.10.2028.	15.10.2028.	22.10.2028.	1,060655	0,104718	24,176466
121	13.11.2028.	15.11.2028.	22.11.2028.	1,060655	0,100735	23,216546
122	13.12.2028.	15.12.2028.	22.12.2028.	1,060655	0,096736	22,252626
123	11.1.2029.	15.1.2029.	22.1.2029.	1,060655	0,092719	21,28469
124	13.2.2029.	15.2.2029.	22.2.2029.	1,060655	0,088686	20,312722
125	13.3.2029.	15.3.2029.	22.3.2029.	1,060655	0,084636	19,336703
126	12.4.2029.	15.4.2029.	22.4.2029.	1,060655	0,08057	18,356617
127	11.5.2029.	15.5.2029.	22.5.2029.	1,060655	0,076486	17,372448
128	13.6.2029.	15.6.2029.	22.6.2029.	1,060655	0,072385	16,384178
129	12.7.2029.	15.7.2029.	22.7.2029.	1,060655	0,068267	15,39179
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132	11.10.2029.	15.10.2029.	22.10.2029.	1,060655	0,055811	12,389748
133	13.11.2029.	15.11.2029.	22.11.2029.	1,060655	0,051624	11,380717
134	13.12.2029.	15.12.2029.	22.12.2029.	1,060655	0,04742	10,367482
135	11.1.2030.	15.1.2030.	22.1.2030.	1,060655	0,043198	9,350024
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137	13.3.2030.	15.3.2030.	22.3.2030.	1,060655	0,034701	7,302374
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Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.