Republika Srpska - dev. štednja 11

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

19.11.2024.

Prosječna cijena:

91,00%

Posljednja cijena:

91,00%

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

0,00%

Relativna promjena:

0,00%

Najbolja kupovina/prodaja:

% / 92,23 %

Kupovina/prodaja količina:

/ 26.153

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

91,00%

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

91,10%

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

90,01%

Broj obveznica:

6.779.659

Nominalna vrijednost:

1,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

1,00 KM

Tržišna kapitalizacija:

6.169.490 KM

Tržište:

Službeno berzansko tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

CONT

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+20%/-20%

Datum listinga:

27.8.2024.

Datum delistiranja:

6.8.2029.

Datum isteka:

8.8.2029.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

6,75%

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

RSDS-O-K

ISIN:

BA100RSDSOK9

CFI:

DBFTBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

91,00%

Vrijeme posljednje trgovine:

19.11.2024. 12:16:49

Status:

Trading

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

22.11.2024. (C)

Količina	Cijena	Kupovina	Prodaja	Cijena	Količina
				92,23	26.153
				95,00	6.000
				96,00	48.239
				98,00	27.959

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	8.8.2024.	8.8.2024.	8.8.2024.	0,00	0,00	1,00
1	6.2.2025.	8.2.2025.	15.2.2025.	0,1125	0,0125	0,90
2	6.8.2025.	8.8.2025.	15.8.2025.	0,11125	0,01125	0,80
3	5.2.2026.	8.2.2026.	15.2.2026.	0,11	0,01	0,70
4	6.8.2026.	8.8.2026.	15.8.2026.	0,10875	0,00875	0,60
5	4.2.2027.	8.2.2027.	15.2.2027.	0,1075	0,0075	0,50
6	5.8.2027.	8.8.2027.	15.8.2027.	0,10625	0,00625	0,40
7	4.2.2028.	8.2.2028.	15.2.2028.	0,105	0,005	0,30
8	4.8.2028.	8.8.2028.	15.8.2028.	0,10375	0,00375	0,20
9	6.2.2029.	8.2.2029.	15.2.2029.	0,1025	0,0025	0,10
10	6.8.2029.	8.8.2029.	15.8.2029.	0,10125	0,00125	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.