MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - 8. emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

5.9.2024.

Prosječna cijena:

100,00%

Posljednja cijena:

100,00%

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

0,00%

Relativna promjena:

0,00%

Najbolja kupovina/prodaja:

% / 100,00 %

Kupovina/prodaja količina:

/ 60

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

100,00%

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Broj obveznica:

16.500

Nominalna vrijednost:

100,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

74,4329 KM

Tržišna kapitalizacija:

1.228.143 KM

Tržište:

Službeno berzansko tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

CONT

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+20%/-20%

Datum listinga:

27.12.2023.

Datum delistiranja:

24.12.2026.

Datum isteka:

27.12.2026.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

7,77%

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

MDPF-O-H

ISIN:

BA100MDPFOH9

CFI:

DBFSBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

100,00%

Vrijeme posljednje trgovine:

5.9.2024. 09:31:38

Status:

Trading

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

20.11.2024. (C)

Količina	Cijena	Kupovina	Prodaja	Cijena	Količina
				100,00	60

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	27.12.2023.	27.12.2023.	27.12.2023.	0,00	0,00	100,00
1	25.1.2024.	27.1.2024.	2.2.2024.	3,11062182	0,625	97,51437818
2	23.2.2024.	27.2.2024.	5.3.2024.	3,11062182	0,60946486	95,01322123
3	25.3.2024.	27.3.2024.	3.4.2024.	3,11062182	0,59383263	92,49643204
4	25.4.2024.	27.4.2024.	3.5.2024.	3,11062182	0,5781027	89,96391293
5	23.5.2024.	27.5.2024.	3.6.2024.	3,11062182	0,56227446	87,41556557
6	25.6.2024.	27.6.2024.	4.7.2024.	3,11062182	0,54634728	84,85129103
7	25.7.2024.	27.7.2024.	2.8.2024.	3,11062182	0,53032057	82,27098979
8	23.8.2024.	27.8.2024.	3.9.2024.	3,11062182	0,51419369	79,67456166
9	25.9.2024.	27.9.2024.	4.10.2024.	3,11062182	0,49796601	77,06190586
10	24.10.2024.	27.10.2024.	1.11.2024.	3,11062182	0,48163691	74,43292095
11	25.11.2024.	27.11.2024.	4.12.2024.	3,11062182	0,46520576	71,78750489
12	25.12.2024.	27.12.2024.	3.1.2025.	3,11062182	0,44867191	69,12555499
13	23.1.2025.	27.1.2025.	3.2.2025.	3,11062182	0,43203472	66,44696789
14	25.2.2025.	27.2.2025.	6.3.2025.	3,11062182	0,41529355	63,75163963
15	25.3.2025.	27.3.2025.	3.4.2025.	3,11062182	0,39844775	61,03946556
16	24.4.2025.	27.4.2025.	2.5.2025.	3,11062182	0,38149666	58,3103404
17	23.5.2025.	27.5.2025.	3.6.2025.	3,11062182	0,36443963	55,56415822
18	25.6.2025.	27.6.2025.	4.7.2025.	3,11062182	0,34727599	52,80081239
19	24.7.2025.	27.7.2025.	1.8.2025.	3,11062182	0,33000508	50,02019565
20	25.8.2025.	27.8.2025.	3.9.2025.	3,11062182	0,31262622	47,22220006
21	25.9.2025.	27.9.2025.	3.10.2025.	3,11062182	0,29513875	44,40671699
22	23.10.2025.	27.10.2025.	3.11.2025.	3,11062182	0,27754198	41,57363716
23	25.11.2025.	27.11.2025.	4.12.2025.	3,11062182	0,25983523	38,72285057
24	25.12.2025.	27.12.2025.	2.1.2026.	3,11062182	0,24201782	35,85424657
25	23.1.2026.	27.1.2026.	3.2.2026.	3,11062182	0,22408904	32,9677138
26	25.2.2026.	27.2.2026.	6.3.2026.	3,11062182	0,20604821	30,06314019
27	25.3.2026.	27.3.2026.	3.4.2026.	3,11062182	0,18789463	27,14041301
28	23.4.2026.	27.4.2026.	4.5.2026.	3,11062182	0,16962758	24,19941877
29	25.5.2026.	27.5.2026.	3.6.2026.	3,11062182	0,15124637	21,24004332
30	25.6.2026.	27.6.2026.	3.7.2026.	3,11062182	0,13275027	18,26217178
31	23.7.2026.	27.7.2026.	3.8.2026.	3,11062182	0,11413857	15,26568853
32	25.8.2026.	27.8.2026.	3.9.2026.	3,11062182	0,09541055	12,25047727
33	24.9.2026.	27.9.2026.	2.10.2026.	3,11062182	0,07656548	9,21642093
34	23.10.2026.	27.10.2026.	3.11.2026.	3,11062182	0,05760263	6,16340174
35	25.11.2026.	27.11.2026.	4.12.2026.	3,11062182	0,03852126	3,09130119
36	24.12.2026.	27.12.2026.	1.1.2027.	3,11062182	0,01932063	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.