MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 12. emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

22.8.2024.

Prosječna cijena:

100,00%

Posljednja cijena:

100,00%

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

0,00%

Relativna promjena:

0,00%

Najbolja kupovina/prodaja:

% / %

Kupovina/prodaja količina:

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

100,00%

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Broj obveznica:

2.000

Nominalna vrijednost:

1.000,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

1.000,00 KM

Tržišna kapitalizacija:

2.000.000 KM

Tržište:

Službeno berzansko tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

CONT

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+20%/-20%

Datum listinga:

24.7.2024.

Datum delistiranja:

15.7.2027.

Datum isteka:

17.7.2027.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

6,09%

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

CRRF-O-L

ISIN:

BA100CRRFOL8

CFI:

DBFSBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

100,00%

Vrijeme posljednje trgovine:

22.8.2024. 11:00:00

Status:

Trading

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

20.11.2024. (C)

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	17.7.2024.	17.7.2024.	17.7.2024.	0,00	0,00	1.000,00
1	15.1.2025.	17.1.2025.	23.1.2025.	196,6665	30,00	833,3335
2	15.7.2025.	17.7.2025.	23.7.2025.	191,6665	25,00	666,6665
3	15.1.2026.	17.1.2026.	23.1.2026.	186,6665	20,00	500,00
4	15.7.2026.	17.7.2026.	23.7.2026.	181,6665	15,00	333,3335
5	14.1.2027.	17.1.2027.	23.7.2027.	176,6665	10,00	166,6665
6	15.7.2027.	17.7.2027.	23.7.2027.	171,6665	5,00	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.