MKD PRO FIN d.o.o. Istočno Sarajevo - deveta emisija

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

8.7.2024.

Prosječna cijena:

100,00%

Posljednja cijena:

100,00%

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

0,00%

Relativna promjena:

0,00%

Najbolja kupovina/prodaja:

% / 103,00 %

Kupovina/prodaja količina:

/ 129

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

100,00%

Broj obveznica:

26.500

Nominalna vrijednost:

100,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

92,4964 KM

Tržišna kapitalizacija:

2.451.155 KM

Tržište:

Službeno berzansko tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

CONT

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+20%/-20%

Datum listinga:

1.4.2024.

Datum delistiranja:

25.3.2027.

Datum isteka:

29.3.2027.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

7,75%

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

MDPF-O-I

ISIN:

BA100MDPFOI7

CFI:

DBFSBR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

100,00%

Vrijeme posljednje trgovine:

8.7.2024. 12:44:43

Status:

Trading

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

10:01

Količina	Cijena	Kupovina	Prodaja	Cijena	Količina
				103,00	129

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	29.3.2024.	29.3.2024.	29.3.2024.	0,00	0,00	100,00
1	25.4.2024.	29.4.2024.	6.5.2024.	3,11062182	0,625	97,51437818
2	27.5.2024.	29.5.2024.	5.6.2024.	3,11062182	0,60946486	95,01322123
3	27.6.2024.	29.6.2024.	5.7.2024.	3,11062182	0,59383263	92,49643204
4	25.7.2024.	29.7.2024.	5.8.2024.	3,11062182	0,5781027	89,96391293
5	27.8.2024.	29.8.2024.	5.9.2024.	3,11062182	0,56227446	87,41556557
6	26.9.2024.	29.9.2024.	4.10.2024.	3,11062182	0,54634728	84,85129103
7	25.10.2024.	29.10.2024.	5.11.2024.	3,11062182	0,53032057	82,27098979
8	27.11.2024.	29.11.2024.	6.12.2024.	3,11062182	0,51419369	79,67456166
9	26.12.2024.	29.12.2024.	3.1.2025.	3,11062182	0,49796601	77,06190586
10	27.1.2025.	29.1.2025.	5.2.2025.	3,11062182	0,48163691	74,43292095
11	26.2.2025.	28.2.2025.	7.3.2025.	3,11062182	0,46520576	71,78750489
12	27.3.2025.	29.3.2025.	4.4.2025.	3,11062182	0,44867191	69,12555499
13	25.4.2025.	29.4.2025.	6.5.2025.	3,11062182	0,43203472	66,44696789
14	27.5.2025.	29.5.2025.	5.6.2025.	3,11062182	0,41529355	63,75163963
15	26.6.2025.	29.6.2025.	4.7.2025.	3,11062182	0,39844775	61,03946556
16	25.7.2025.	29.7.2025.	5.8.2025.	3,11062182	0,38149666	58,3103404
17	27.8.2025.	29.8.2025.	5.9.2025.	3,11062182	0,36443963	55,56415822
18	25.9.2025.	29.9.2025.	6.10.2025.	3,11062182	0,34727599	52,80081239
19	27.10.2025.	29.10.2025.	5.11.2025.	3,11062182	0,33000508	50,02019565
20	27.11.2025.	29.11.2025.	5.12.2025.	3,11062182	0,31262622	47,22220006
21	25.12.2025.	29.12.2025.	5.1.2026.	3,11062182	0,29513875	44,40671699
22	27.1.2026.	29.1.2026.	5.2.2026.	3,11062182	0,27754198	41,57363716
23	26.2.2026.	28.2.2026.	6.3.2026.	3,11062182	0,25983523	38,72285057
24	26.3.2026.	29.3.2026.	3.4.2026.	3,11062182	0,24201782	35,85424657
25	27.4.2026.	29.4.2026.	6.5.2026.	3,11062182	0,22408904	32,9677138
26	27.5.2026.	29.5.2026.	5.6.2026.	3,11062182	0,20604821	30,06314019
27	25.6.2026.	29.6.2026.	6.7.2026.	3,11062182	0,18789463	27,14041301
28	27.7.2026.	29.7.2026.	5.8.2026.	3,11062182	0,16962758	24,19941877
29	27.8.2026.	29.8.2026.	4.9.2026.	3,11062182	0,15124637	21,24004332
30	25.9.2026.	29.9.2026.	6.10.2026.	3,11062182	0,13275027	18,26217178
31	27.10.2026.	29.10.2026.	5.11.2026.	3,11062182	0,11413857	15,26568853
32	26.11.2026.	29.11.2026.	4.12.2026.	3,11062182	0,09541055	12,25047727
33	25.12.2026.	29.12.2026.	5.1.2027.	3,11062182	0,07656548	9,21642093
34	27.1.2027.	29.1.2027.	5.2.2027.	3,11062182	0,05760263	6,16340174
35	25.2.2027.	28.2.2027.	5.3.2027.	3,11062182	0,03852126	3,09130119
36	25.3.2027.	29.3.2027.	5.4.2027.	3,11062182	0,01932063	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.