Podaci o hartiji

Grad Banja Luka - obveznice 3. emisija

Posljednji datum trgovanja: 11.8.2020.
Prosječna cijena: 105,41%
Posljednja cijena: 105,41%
Količina:
Promet: 0,00 KM
Apsolutna promjena: 0,00%
Relativna promjena: 0,00%
Najbolja kupovina/prodaja: % / 105,41 %
Kupovina/prodaja količina: / 1.100
Otvarajuća cijena: %
Zatvarajuća cijena: 105,41%
Najviša cijena: %
Najniža cijena: %
Najviša cijena u toku 52 sedmice: 105,41%
Najniža cijena u toku 52 sedmice: 100,10%
Broj obveznica: 120.000
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Preostali dio nominalne vrijednosti: 100,00 KM
Tržišna kapitalizacija: 12.649.200 KM
Tržište: Službeno berzansko tržište
Tržišni segment: Obveznice
Način trgovanja: CONT
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: +20%/-20%
Datum listinga: 28.7.2020.
Datum delistiranja: 18.7.2030.
Datum isteka: 22.7.2030.
Prinos do dospijeća (zaključna cijena): 2,98%
Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ponuda i potražnja

30.9.2020. (C)
KoličinaCijenaKupovinaProdajaCijenaKoličina
  
105,411.100

Plan isplate

KuponDatum početka
trgovanja bez
prava na kupon
Datum
kupona
Krajnji rok
za isplatu
kupona
Kupon po
obveznici
Kamata po
obveznici
Preostali dio
nominalne
vrijednosti
022.7.2020.22.7.2020.22.7.2020.0,000,00100,00
120.10.2020.22.10.2020.27.10.2020.1,001,00100,00
220.1.2021.22.1.2021.27.1.2021.1,001,00100,00
320.4.2021.22.4.2021.27.4.2021.1,001,00100,00
420.7.2021.22.7.2021.27.7.2021.1,001,00100,00
520.10.2021.22.10.2021.27.10.2021.3,321430981,0097,67856902
620.1.2022.22.1.2022.27.1.2022.3,321430980,9767856995,33392373
720.4.2022.22.4.2022.27.4.2022.3,321430980,9533392492,96583198
820.7.2022.22.7.2022.27.7.2022.3,321430980,9296583290,57405932
920.10.2022.22.10.2022.27.10.2022.3,321430980,9057405988,15836893
1019.1.2023.22.1.2023.27.1.2023.3,321430980,8815836985,71852164
1120.4.2023.22.4.2023.27.4.2023.3,321430980,8571852283,25427588
1220.7.2023.22.7.2023.27.7.2023.3,321430980,8325427680,76538765
1319.10.2023.22.10.2023.27.10.2023.3,321430980,8076538878,25161055
1418.1.2024.22.1.2024.27.1.2024.3,321430980,7825161175,71269567
1518.4.2024.22.4.2024.27.4.2024.3,321430980,7571269673,14839165
1618.7.2024.22.7.2024.27.7.2024.3,321430980,7314839270,55844458
1718.10.2024.22.10.2024.27.10.2024.3,321430980,7055844567,94259805
1820.1.2025.22.1.2025.27.1.2025.3,321430980,6794259865,30059305
1918.4.2025.22.4.2025.27.4.2025.3,321430980,6530059362,632168
2018.7.2025.22.7.2025.27.7.2025.3,321430980,6263216859,9370587
2120.10.2025.22.10.2025.27.10.2025.3,321430980,5993705957,2149983
2220.1.2026.22.1.2026.27.1.2026.3,321430980,5721499854,4657173
2320.4.2026.22.4.2026.27.4.2026.3,321430980,5446571751,6889435
2420.7.2026.22.7.2026.27.7.2026.3,321430980,5168894348,88440195
2520.10.2026.22.10.2026.27.10.2026.3,321430980,4888440246,05181499
2620.1.2027.22.1.2027.27.1.2027.3,321430980,4605181543,19090216
2720.4.2027.22.4.2027.27.4.2027.3,321430980,4319090240,3013802
2820.7.2027.22.7.2027.27.7.2027.3,321430980,403013837,38296302
2920.10.2027.22.10.2027.27.10.2027.3,321430980,3738296334,43536167
3020.1.2028.22.1.2028.27.1.2028.3,321430980,3443536231,4582843
3120.4.2028.22.4.2028.27.4.2028.3,321430980,3145828428,45143616
3220.7.2028.22.7.2028.27.7.2028.3,321430980,2845143625,41451954
3319.10.2028.22.10.2028.27.10.2028.3,321430980,254145222,34723376
3418.1.2029.22.1.2029.27.1.2029.3,321430980,2234723419,24927511
3519.4.2029.22.4.2029.27.4.2029.3,321430980,1924927516,12033688
3619.7.2029.22.7.2029.27.7.2029.3,321430980,1612033712,96010927
3718.10.2029.22.10.2029.27.10.2029.3,321430980,129601099,76827938
3818.1.2030.22.1.2030.27.1.2030.3,321430980,097682796,5445312
3918.4.2030.22.4.2030.27.4.2030.3,321430980,065445313,28854553
4018.7.2030.22.7.2030.27.7.2030.3,321430980,032885460,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.

Ukratko

Grad Banja Luka - obveznice 3. emisija
Oznaka HOV: BLKI-O-C
ISIN: BA100BLKIOC1
CFI: DBFSBR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: 105,41%
Vrijeme posljednje trgovine: 11.8.2020. 9:30:21
Status: Trading