Castellina Srpska d.o.o. Modriča - obveznice

Podaci o hartiji

Posljednji datum trgovanja:

Prosječna cijena:

Posljednja cijena:

Količina:

Promet:

0,00 KM

Apsolutna promjena:

Relativna promjena:

Najbolja kupovina/prodaja:

% / %

Kupovina/prodaja količina:

Otvarajuća cijena:

Zatvarajuća cijena:

Najviša cijena:

Najniža cijena:

Najviša cijena u toku 52 sedmice:

Najniža cijena u toku 52 sedmice:

Broj obveznica:

3.500

Nominalna vrijednost:

1.000,00 KM

Preostali dio nominalne vrijednosti:

985,9234 KM

Tržišna kapitalizacija:

Tržište:

Slobodno tržište

Tržišni segment:

Obveznice

Način trgovanja:

FIX

Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana:

+%/-%

Datum listinga:

10.6.2024.

Datum delistiranja:

22.5.2029.

Datum isteka:

24.5.2029.

Prinos do dospijeća (zaključna cijena):

Prinos do dospijeća je izračunat na bazi pretpostavke da će emitent isplatiti kupon na datum kupona

Ukratko

Oznaka HOV:

CAST-O-A

ISIN:

BA100CASTOA6

CFI:

DBFSLR

RIC:

FIGI:

Posljednja cijena:

Vrijeme posljednje trgovine:

Status:

Trading

Nije dostavljen izvještaj o poslovanju

Obveznice

Kalkulator prinosa obveznica

Ponuda i potražnja

15.7.2024. (C)

Plan isplate

Kupon	Datum početka trgovanja bez prava na kupon	Datum kupona	Krajnji rok za isplatu kupona	Kupon po obveznici	Kamata po obveznici	Preostali dio nominalne vrijednosti
0	24.5.2024.	24.5.2024.	24.5.2024.	0,00	0,00	1.000,00
1	20.6.2024.	24.6.2024.	4.7.2024.	19,65996413	5,58333333	985,92336921
2	22.7.2024.	24.7.2024.	3.8.2024.	19,65996413	5,50473881	971,76814389
3	22.8.2024.	24.8.2024.	3.9.2024.	19,65996413	5,42570547	957,53388524
4	20.9.2024.	24.9.2024.	4.10.2024.	19,65996413	5,34623086	943,22015197
5	22.10.2024.	24.10.2024.	3.11.2024.	19,65996413	5,26631252	928,82650036
6	20.11.2024.	24.11.2024.	4.12.2024.	19,65996413	5,18594796	914,3524842
7	20.12.2024.	24.12.2024.	3.1.2025.	19,65996413	5,1051347	899,79765478
8	22.1.2025.	24.1.2025.	3.2.2025.	19,65996413	5,02387024	885,16156089
9	20.2.2025.	24.2.2025.	6.3.2025.	19,65996413	4,94215205	870,44374881
10	20.3.2025.	24.3.2025.	3.4.2025.	19,65996413	4,8599776	855,64376228
11	22.4.2025.	24.4.2025.	4.5.2025.	19,65996413	4,77734434	840,7611425
12	22.5.2025.	24.5.2025.	3.6.2025.	19,65996413	4,69424971	825,79542808
13	20.6.2025.	24.6.2025.	4.7.2025.	19,65996413	4,61069114	810,7461551
14	22.7.2025.	24.7.2025.	3.8.2025.	19,65996413	4,52666603	795,61285701
15	21.8.2025.	24.8.2025.	3.9.2025.	19,65996413	4,44217178	780,39506467
16	22.9.2025.	24.9.2025.	4.10.2025.	19,65996413	4,35720578	765,09230632
17	22.10.2025.	24.10.2025.	3.11.2025.	19,65996413	4,27176538	749,70410757
18	20.11.2025.	24.11.2025.	4.12.2025.	19,65996413	4,18584793	734,22999138
19	22.12.2025.	24.12.2025.	3.1.2026.	19,65996413	4,09945079	718,66947804
20	22.1.2026.	24.1.2026.	3.2.2026.	19,65996413	4,01257125	703,02208517
21	20.2.2026.	24.2.2026.	6.3.2026.	19,65996413	3,92520664	687,28732768
22	20.3.2026.	24.3.2026.	3.4.2026.	19,65996413	3,83735425	671,4647178
23	22.4.2026.	24.4.2026.	4.5.2026.	19,65996413	3,74901134	655,55376502
24	21.5.2026.	24.5.2026.	3.6.2026.	19,65996413	3,66017519	639,55397608
25	22.6.2026.	24.6.2026.	4.7.2026.	19,65996413	3,57084303	623,46485499
26	22.7.2026.	24.7.2026.	3.8.2026.	19,65996413	3,48101211	607,28590297
27	20.8.2026.	24.8.2026.	3.9.2026.	19,65996413	3,39067962	591,01661847
28	22.9.2026.	24.9.2026.	4.10.2026.	19,65996413	3,29984279	574,65649713
29	22.10.2026.	24.10.2026.	3.11.2026.	19,65996413	3,20849878	558,20503178
30	20.11.2026.	24.11.2026.	4.12.2026.	19,65996413	3,11664476	541,66171242
31	22.12.2026.	24.12.2026.	3.1.2027.	19,65996413	3,02427789	525,02602619
32	21.1.2027.	24.1.2027.	3.2.2027.	19,65996413	2,93139531	508,29745737
33	22.2.2027.	24.2.2027.	6.3.2027.	19,65996413	2,83799414	491,47548738
34	22.3.2027.	24.3.2027.	3.4.2027.	19,65996413	2,74407147	474,55959473
35	22.4.2027.	24.4.2027.	4.5.2027.	19,65996413	2,6496244	457,54925501
36	20.5.2027.	24.5.2027.	3.6.2027.	19,65996413	2,55465001	440,44394089
37	22.6.2027.	24.6.2027.	4.7.2027.	19,65996413	2,45914534	423,2431221
38	22.7.2027.	24.7.2027.	3.8.2027.	19,65996413	2,36310743	405,94626541
39	20.8.2027.	24.8.2027.	3.9.2027.	19,65996413	2,26653332	388,5528346
40	22.9.2027.	24.9.2027.	4.10.2027.	19,65996413	2,16941999	371,06229047
41	21.10.2027.	24.10.2027.	3.11.2027.	19,65996413	2,07176446	353,4740908
42	22.11.2027.	24.11.2027.	4.12.2027.	19,65996413	1,97356367	335,78769034
43	22.12.2027.	24.12.2027.	3.1.2028.	19,65996413	1,8748146	318,00254082
44	20.1.2028.	24.1.2028.	3.2.2028.	19,65996413	1,77551419	300,11809088
45	22.2.2028.	24.2.2028.	5.3.2028.	19,65996413	1,67565934	282,1337861
46	22.3.2028.	24.3.2028.	3.4.2028.	19,65996413	1,57524697	264,04906895
47	20.4.2028.	24.4.2028.	4.5.2028.	19,65996413	1,47427397	245,86337879
48	22.5.2028.	24.5.2028.	3.6.2028.	19,65996413	1,3727372	227,57615186
49	22.6.2028.	24.6.2028.	4.7.2028.	19,65996413	1,27063351	209,18682125
50	20.7.2028.	24.7.2028.	3.8.2028.	19,65996413	1,16795975	190,69481688
51	22.8.2028.	24.8.2028.	3.9.2028.	19,65996413	1,06471273	172,09956548
52	21.9.2028.	24.9.2028.	4.10.2028.	19,65996413	0,96088924	153,4004906
53	20.10.2028.	24.10.2028.	3.11.2028.	19,65996413	0,85648607	134,59701254
54	22.11.2028.	24.11.2028.	4.12.2028.	19,65996413	0,75149999	115,6885484
55	21.12.2028.	24.12.2028.	3.1.2029.	19,65996413	0,64592773	96,67451201
56	22.1.2029.	24.1.2029.	3.2.2029.	19,65996413	0,53976603	77,55431391
57	22.2.2029.	24.2.2029.	6.3.2029.	19,65996413	0,43301159	58,32736137
58	22.3.2029.	24.3.2029.	3.4.2029.	19,65996413	0,3256611	38,99305834
59	20.4.2029.	24.4.2029.	4.5.2029.	19,65996413	0,21771124	19,55080546
60	22.5.2029.	24.5.2029.	3.6.2029.	19,65996413	0,10915866	0,00

Datum početka trgovanja bez prava na kupon za periode nakon tekuće godine su okvirni i zavise od neradnih dana u budućnosti. Banjalučka berza ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija iz plana isplate.