| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced | 23.8.2019. | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 4,33 | 4,55 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 26.8.2019. | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 5,00 |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 1.8.2019. | 3,10 | 3,10 | 0,00 | 3,11 | |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 23.8.2019. | 4,10 | 4,10 | 0,00 | 4,10 | 4,22 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 26.8.2019. | 0,027 | 0,027 | 0,00 | 0,027 | 0,028 |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 9.8.2019. | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 8,74 | 9,00 |
| FTRP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund | 26.8.2019. | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,10 |
| INOP-U-A | DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova | 23.8.2019. | 0,135 | 0,135 | 0,00 | 0,134 | 0,149 |
| JKIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin | 7.8.2019. | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 1,95 | 1,98 |
| KCPP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund | 26.8.2019. | 0,669 | 0,669 | 0,00 | 0,669 | 0,67 |
| MMSP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund | 26.8.2019. | 4,12 | 4,12 | 0,00 | 4,05 | 4,15 |
| OPTP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund | 26.8.2019. | 5,86 | 5,85 | 0,00 | 5,85 | 5,89 |
| PADP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond | 26.8.2019. | 0,505 | 0,505 | 4,72 | 0,424 | 0,515 |
| PPLP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus | 6.8.2019. | 2,74 | 2,75 | 0,00 | 2,73 | 2,77 |
| PRIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest | 9.8.2019. | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 2,12 | 2,52 |
| UNIP-R-A | ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 26.2.2019. | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | |
| VBOP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF VIB fond | 15.8.2019. | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 2,87 | 3,50 |
| VEBP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond | 20.8.2019. | 3,54 | 3,55 | 0,00 | 3,44 | 3,54 |