| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced | 11.11.2019. | 4,50 | 4,51 | 0,00 | 4,42 | 4,70 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 7.11.2019. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 4,74 | |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 18.10.2019. | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 3,13 | |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 11.11.2019. | 4,33 | 4,33 | 0,00 | 4,21 | 4,40 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 11.11.2019. | 0,029 | 0,029 | 0,00 | 0,028 | 0,029 |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 7.11.2019. | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 8,90 | 9,16 |
| INOP-U-A | DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova | 14.11.2019. | 0,149 | 0,149 | 0,00 | 0,149 | 0,15 |
| JKIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin | 1.11.2019. | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 1,98 |
| KCPP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund | 12.11.2019. | 0,741 | 0,741 | 0,00 | 0,741 | 0,75 |
| PADP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond | 11.11.2019. | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,515 | 0,554 |
| PPLP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus | 8.11.2019. | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 2,61 | 2,70 |
| PRIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest | 12.11.2019. | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 2,13 | 2,25 |
| UNIP-R-A | ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 26.2.2019. | 0,40 | 0,40 | 0,00 | | |
| VBOP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF VIB fond | 23.10.2019. | 3,23 | 3,23 | 0,00 | 3,32 | 3,70 |
| VEBP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond | 13.11.2019. | 3,55 | 3,55 | 0,00 | 3,55 | 3,70 |