| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced | 11.12.2019. | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,51 | 4,98 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 13.12.2019. | 5,21 | 5,21 | 0,00 | 5,21 | 5,50 |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 9.12.2019. | 3,29 | 3,27 | 0,00 | 3,27 | 3,94 |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 12.12.2019. | 4,39 | 4,39 | 0,00 | 4,39 | 4,50 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 13.12.2019. | 0,028 | 0,028 | 0,00 | 0,028 | 0,029 |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 12.12.2019. | 9,23 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | 9,99 |
| JKIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin | 9.12.2019. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,01 | 2,10 |
| KCPP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund | 13.12.2019. | 0,741 | 0,741 | 0,00 | 0,741 | 0,76 |
| PADP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond | 11.12.2019. | 0,515 | 0,515 | 0,00 | 0,515 | 0,53 |
| PPLP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus | 9.12.2019. | 2,77 | 2,77 | 0,00 | 2,73 | 2,99 |
| PRIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest | 25.11.2019. | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 2,23 | |
| UNIP-R-A | ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 26.2.2019. | 0,40 | 0,40 | 0,00 | | |
| VBOP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF VIB fond | 10.12.2019. | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 3,69 | |
| VEBP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond | 11.12.2019. | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 3,83 | 4,00 |