| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced | 13.9.2019. | 4,31 | 4,31 | 0,00 | 4,20 | 4,40 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 13.9.2019. | 4,74 | 4,76 | 0,00 | 4,74 | 5,00 |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 11.9.2019. | 3,11 | 3,11 | 0,00 | 3,11 | |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 12.9.2019. | 4,11 | 4,11 | 0,00 | 4,10 | |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 17.9.2019. | 0,027 | 0,027 | 0,00 | 0,027 | 0,028 |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 17.9.2019. | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 8,55 | 8,95 |
| FTRP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund | 16.9.2019. | 11,23 | 11,23 | 0,00 | 10,90 | 11,23 |
| INOP-U-A | DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova | 13.9.2019. | 0,135 | 0,135 | 0,00 | 0,14 | 0,149 |
| JKIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin | 16.9.2019. | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | |
| KCPP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund | 17.9.2019. | 0,674 | 0,674 | 0,15 | 0,674 | 0,70 |
| MMSP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund | 16.9.2019. | 4,22 | 4,23 | 0,00 | 4,11 | 4,23 |
| OPTP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund | 16.9.2019. | 5,88 | 5,90 | 0,00 | 5,83 | 6,00 |
| PADP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond | 9.9.2019. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,425 | 0,50 |
| PPLP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus | 17.9.2019. | 2,62 | 2,62 | 2,96 | 2,21 | 2,69 |
| PRIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest | 12.9.2019. | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 2,00 | |
| UNIP-R-A | ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 26.2.2019. | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | |
| VBOP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF VIB fond | 9.9.2019. | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 3,50 |
| VEBP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond | 16.9.2019. | 3,60 | 3,60 | 0,00 | 3,50 | |