| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balansed | 14.12.2018. | 2,80 | 2,80 | 1,45 | 2,76 | 2,99 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | | | | | 3,30 | 5,09 |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Invest | 10.12.2018. | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 1,74 | |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 6.12.2018. | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 2,31 | 2,80 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 14.12.2018. | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 14.12.2018. | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 7,71 | 8,50 |
| FTRP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund | 14.12.2018. | 10,01 | 10,01 | 0,00 | 10,01 | 11,00 |
| INOP-U-A | DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova | 11.12.2018. | 0,125 | 0,125 | 0,00 | 0,128 | 0,13 |
| INVP-R-A | ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji | 8.5.2018. | 0,0008 | 0,0008 | 0,00 | | |
| JKIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin | 14.12.2018. | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,11 | 1,56 |
| KCPP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund | 14.12.2018. | 0,521 | 0,521 | 0,00 | 0,521 | |
| MMSP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund | 14.12.2018. | 4,01 | 4,01 | 0,00 | 4,01 | 4,10 |
| OPTP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund | 14.12.2018. | 4,75 | 4,75 | 0,00 | 4,70 | 5,00 |
| PADP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond | 11.12.2018. | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,40 | 0,50 |
| PPLP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus | 14.12.2018. | 1,36 | 1,36 | 2,86 | 1,36 | 1,44 |
| PRIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest | 6.12.2018. | 1,79 | 1,79 | 0,00 | 1,61 | 1,79 |
| UNIP-R-A | ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 29.6.2018. | 0,40 | 0,40 | 0,00 | | |
| VBOP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF VIB fond | | | | | 1,50 | 3,20 |
| VEBP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond | 12.12.2018. | 3,06 | 3,06 | 0,00 | 2,93 | |