| ADBP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced | 16.10.2019. | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 4,31 | 4,99 |
| AIVP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond | 9.10.2019. | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| BAIP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF Balkan Investment | 8.10.2019. | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 3,11 | |
| BOSP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond | 16.10.2019. | 4,29 | 4,29 | 0,00 | 4,25 | 5,00 |
| CSHP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund | 17.10.2019. | 0,029 | 0,029 | 0,00 | 0,029 | 0,031 |
| EIOP-U-A | DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond | 17.10.2019. | 9,10 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,99 |
| INOP-U-A | DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova | 17.10.2019. | 0,146 | 0,144 | 2,67 | 0,144 | 0,151 |
| JKIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin | 15.10.2019. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,06 |
| KCPP-U-A | DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund | 17.10.2019. | 0,716 | 0,716 | 2,72 | 0,716 | 0,808 |
| PADP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond | 16.10.2019. | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,541 | 0,659 |
| PPLP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus | 15.10.2019. | 2,55 | 2,55 | 0,00 | 2,54 | 2,70 |
| PRIP-U-A | DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest | 14.10.2019. | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 2,10 | 2,27 |
| UNIP-R-A | ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 26.2.2019. | 0,40 | 0,40 | 0,00 | | |
| VBOP-U-A | DUIF Management Solutions - OAIF VIB fond | 11.10.2019. | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 3,21 | 3,50 |
| VEBP-U-A | DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond | 16.10.2019. | 3,45 | 3,50 | 0,00 | 3,41 | 3,80 |